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  • Valutazione economica, finanziaria e patrimoniale dell’azienda in crisi;
  • Analisi e valutazione della situazione aziendale;
  • Individuazione di tutti i professionisti (asseveratore, avvocati, ecc.) che devono a vario titolo partecipare alla Ristrutturazione Finanziaria;
  • Assistenza e coordinamento del gruppo di lavoro formato da tutti i professionisti di cui sopra, interfacciandosi costantemente con il Cliente;
  • Formulazione delle ipotesi che sottendono il Piano di Risanamento dell’azienda nel rispetto delle specifiche impartite dal Cliente;
  • Negoziazione, con ciascun Ente Finanziatore ( Banche, Società di Leasing, ecc.), delle ipotesi di cui sopra;
  • Predisposizione del Piano di Risanamento e del relativo Business Plan del Gruppo che dovrà poi essere oggetto di asseverazione ex art.67 o ex art. 182 bis;
  • Presentazione del Piano di Risanamento a tutti gli enti finanziatori (Banche,Società di Leasing, ecc);
  • Predisposizione di tutte le modifiche ed integrazioni richieste dagli enti finanziatori al Piano di Risanamento ed al relativo Business Plan;
  • Gestioni dei rapporti con l’Asseveratore per la redazione della relativa relazione ex art. 67 o 182 bis;
  • Negoziazione con gli Enti Finanziatori (Banche,Società di Leasing, ecc) dei contenuti essenziali (ivi inclusi tutti i convenants ) della convenzione interbancaria nel rispetto delle specifiche impartite dal Cliente;
  • Collaborazione con lo studio legale dell’azienda nella predisposizione della convenzione interbancaria;
  • Presentazione agli Enti Finanziatori della bozza di convenzione interbancaria e negoziazione con ciascun ufficio competente, finalizzato alla positiva delibera di adesione alla stessa;
  • Negoziazione della citata convenzione interbancaria con lo studio legale degli Enti Finanziatori;
  • Assistenza e coordinamento con tutte le funzioni aziendali e con i competenti organi societari per la predisposizione dei documenti necessari e l’implementazione delle attività a supporto dell’intera operazione di Ristrutturazione Finanziaria;
  • Assistenza alla stipula della Convenzione Interbancaria;
  • Valutazione, in collaborazione con partner legale, delle possibili soluzioni (ristrutturazione passivo, vendita assets, procedure concorsuali) e successiva implementazione
  • Stesura piano economico e finanziario di rilancio
  • Ricerca di possibili investitori (gruppi industriali e fondi di private equity) interessati alle eventuali operazioni di turnaround
  • Coordinamento dei vari tipi di progetti di ristrutturazione e dei professionisti coinvolti
  • Negoziazione con banche, fornitori ed altri creditori
  • Servizio in outsourcing della funzione di Chief Restructuring Officer

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